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合力模具应收账款三年增长148%

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2017-12-30   来源:www.gmold.info   浏览:344    放大字体  缩小字体
  合力模具应收账款三年增长148%

  日前,宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“合力模具”)IPO过会后,引起了市场的广泛关注。根据招股书披露,合力模具拟在上交所公开发行新股不超过2800万股,拟募集资金约5.57亿,其中约3.57亿用于年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目,另外2亿用于补充流动资金。

  招股书显示,合力模具主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。2014-2017年6月,该公司实现营业收入分别为3.30亿、3.85亿、4.56亿、2.42亿,分别实现净利润5937万、7383万、7836万、3718万,同期经营活动产生的现金流量分别为2286万、5738万、8611万、2723万。

  合力模具在招股书中披露,2014-2016年,该公司营业收入复合增长率达到 17.67%,与此同时,该公司近三年年末的经营性营运资金也快速增长,分别为 1.71 亿元、2.01 亿元和 2.67 亿元,复合增长率为 24.83%,经营性营运资金占营业收入的比例三年平均数为 54.60%。以此测算,未来三年,公司需至少增加经营性营运资金约 3.72 亿元。显然,合力模具现有的现金流规模远不足以满足公司的日常经营活动。

  据招股书数据显示, 2013-2017年6月,合力模具应收账款余额分别为6974万、12839万、11174万、17289万、17741万;应收账款余额增长率分别为84.09%、-12.97%、54.72%、2.61%。根据数据计算,合力模具应收账款从2013年的69745万到2016年的17289万,三年时间增长了148%。

  此外,根据招股书披露,2013-2017年6月,合力模具近三年的营业收入增长率分别为33.42%、16.67%、18.67%,该公司的应收账款增长率远高于营业收入增长率。

  除此之外,根据招股书显示,2014-2017年6月,合力模具存货余额分别为1.84亿、1.94亿、2.14亿、2.26亿,其中发出商品和在产品合计占存货余额的比例分别为 94.81%、95.53%、92.69%和 90.32%。

  据分析,合力模具前十名销售客户占比超过80%,主要客户高度集中。并且,合力模具内销业务具有业务周期长、分期收款的特点,因此形成了较大规模的存货和预收款项,另外信用期较长,并预留10%合同款作为质保金,在1年质保期结束后支付,从而形成了一定规模的应收账款。

  合力模具的出口业务应收账款信用期长、周转率低,铝合金部品业务的确认收入周期长,形成了一定规模的发出商品。
 
 
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