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工业需求正在转好 9 月钢价仍有上行空间

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2013-08-27   来源:www.gmold.info   浏览:342    放大字体  缩小字体
金模网讯 近期,国内外经济数据令大宗商品市场有了新的变化。8月汇丰中国PMI数据重回荣枯线上方,并创3年来最大升幅,而美国初请失业金人数据不及预期,美联储9月削减购债规模的担忧降温。金模网首席分析师罗百辉指出,受靓丽中国数据提振,焦炭、橡胶等工业品上周涨势良好,贵金属也呈现出“银强于金”的势头。

中国经济企稳回升

8月23日(上周四),汇丰银行(HSBC)公布的数据显示,中国8月制造业采购经理人指数(PMI)预览值升至50.1,为四个月高位;上月该数据终值为47.7。罗百辉分析称,接近四季度,经济企稳回升的预期已经越来越明显。

受该数据刺激,当日国内商品期货市场几近全线上涨。具体品种方面,有色金属期价全线收涨,锌期货主力合约收于每吨1.51万元,涨幅0.27%;铜期货主力合约收于每吨5.27万元,涨幅0.23%;铝期货主力合约收于每吨1.45万元,涨幅0.21%;铅期货主力合约收于每吨1.47万元,涨幅0.03%。

另外,工业品中,橡胶期货主力合约收于每吨2.03万元,涨幅2.79%;焦炭期货主力合约收于每吨1640元,涨幅2.12%;焦煤期货主力合约收于每吨1187元,涨幅0.94。工业品属性较强的上海白银期货当日大涨5.28%至每千克4882元。

从截至23日的本月累积数据来看,涨幅靠前的主要为工业品,其中白银涨幅超过22.36%,橡胶涨幅超过13%,焦炭、焦煤期货涨幅分别超过12%,沪铜期货价格也涨近7%,螺纹钢则累计上涨近5%。

同时,现货市场也受到提振。钢铁方面,钢价开始上涨,7月以来多家钢厂纷纷提价,其中,宝钢9月出厂价每吨上调150元至200元。另外7月中国进口天然橡胶原胶15万吨,较6月增加15.4%。在罗百辉看来,未来几个月随着政策效果将进一步显现,经济可能在目前企稳的基础上进一步回升,工业品也有望继续得到提振。

9 月钢价仍有上行空间

根据中钢协数据,8 月上旬粗钢产量上升2.84%至214.3 万吨。由于近来钢价大幅上涨,钢厂生产热情增加。社会库存继续下降1.3%至1375 万吨,显示短期内供需基本面持续改善。

近来供给利好的消息不断传来。金模钢铁网首席分析师罗百辉表示,目前的被动去库存将会至少持续到9 月上旬,钢价仍然有上行空间。

据信,唐山政府可能下令钢铁企业限电30%。简单假设30%的产量将会受影响,我们计算得出全国粗钢日产量将会下降8 万吨,相当于目前3.7%的日产量。如果此事属实,预计将观察到8 月下旬开始产量的下降。

另外,河北省决定2017 年前消减钢铁产能6000 万吨,并在2020年前近一步关停2600 万吨。消减目标超过了目前河北产能的1/3。金模钢铁网认为更多近一步的去产能的消息将会保持近来的市场情绪。

钢厂毛利率持续扩张。根据金模钢铁网调研,163 家钢厂的盈利面已经达到75%,周环比上升8.6 个百分点。最新发表的汇丰PMI 超市场预期,创4 个月新高,显示工业需求正在转好。

防范下行风险

值得注意的是,这轮工业品反弹中,工业品属性较强的白银强势上涨,8月累计涨幅超过22%。市场人士称,在技术上已经进入上行趋势,较前期已经出现反转。可以看到,本月黄金也有近5%上涨。

今年以来,使得黄金、白银价格反复震荡的美联储量化宽松政策QE短期又有变数,原本市场多预期其在9月会开始缩减规模。上周四,美国8月17日当周初请失业金人数为33.6万人,略高于预期的33.0万人。与QE高度挂钩的就业数据令市场失望,黄金、白银随即反弹。与贵金属大幅反弹对应的是,美元指数则在80点至81点附近震荡近一个月,这也给贵金属以喘息的机会。

可见的是,8月23日SPDR黄金ETF持仓量增加6.61公吨,至920.12公吨。黄金ETF一般被认为是贵金属市场情绪的表现,这预示市场对贵金属市场的乐观估计。

分析师罗百辉指出,QE缩减与退出是确定性的事件,贵金属未来还有下行空间,特别是黄金、白银自前期低点已经反弹有一定高度和时间,应该警惕高位回落的风险。

浙商期货认为,印度实物金季节性需求将维持到10月份,在此期间黄金上涨可能性大,目前黄金价格随美联储展开缩减QE的利空兑现而反弹,然而美国经济进入复苏轨道时,黄金价格仍将受利率上升的打压而维持弱势。
 
 
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